| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 000458 | 英大领先回报A | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 每份派现金0.0225元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派现金0.1580元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 每份派现金0.0225元 |
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| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派现金0.0553元 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 每份派现金0.2100元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 每份派现金0.0225元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0300元 |
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| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 每份派现金0.0225元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 每份派现金1.3900元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 每份派现金0.2500元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0353元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金1.0640元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 每份派现金0.5000元 |
