| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0000元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派现金0.0110元 |
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| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-10-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-10-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 每份派现金0.0115元 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 每份派现金0.1850元 |
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| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0031元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0031元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0424元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0428元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
