| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519692 | 交银成长混合A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.2850元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0133元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0189元 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 每份派现金0.1300元 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 每份派现金0.1300元 |
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| 001031 | 华夏安康债券A | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0700元 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.1580元 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.2137元 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.1350元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-07 | 每份派现金0.5000元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.2000元 |
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| 161902 | 万家增强收益债券 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.2000元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.0280元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0105元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0092元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 每份派现金0.0650元 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | 每份派现金0.0694元 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | 每份派现金0.0649元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-01-04 | 每份派现金0.0049元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-01-04 | 每份派现金0.2300元 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 每份派现金0.8000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 每份派现金0.0109元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.2150元 |
