华夏纯债债券C(华夏纯债C)(000016)基金分红送配
今天最新净值
1.1600
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.4908
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：52.127亿份
- 最近份额：77.6945亿
- 最近资产：14.20亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0380元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0555元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0208元 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0252元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
每份派现金0.0548元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0205元 |
| 2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
每份派现金0.0550元 |
| 2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
每份派现金0.0300元 |
