泰信优质生活混合(泰信优质)(290004)基金分红送配
今天最新净值
0.6874
0.0052 0.7600%
- 累计净值：1.7263
- 成立日期：2006-12-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.917亿份
- 最近份额：2.7312亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：刘杰 吴秉韬
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
每份派现金0.2252元 |
| 2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
每份派现金0.2137元 |
| 2010-12-06 |
2010-12-06 |
2010-12-07 |
每份派现金0.0700元 |
| 2010-10-25 |
2010-10-25 |
2010-10-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2007-08-14 |
2007-08-14 |
2007-08-15 |
每份派现金0.2100元 |
| 2007-05-11 |
2007-05-11 |
2007-05-14 |
每份派现金0.2000元 |
| 2007-02-01 |
2007-02-01 |
2007-02-02 |
每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-16 |
2007-01-16 |
2007-01-17 |
每份派现金0.0600元 |
