| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-08-09 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-10 | 2006-02-10 | 2006-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-08-20 | 份额折算 | 每份份额折算2.19563份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9051 | 1.07% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8921 | 1.06% |
| 泰信发展 | 1.2430 | 0.97% |
| 泰信现代 | 1.4500 | 0.90% |
| 泰信互联网+ | 1.4590 | 0.55% |
| 泰信行业A | 1.5550 | 0.52% |
| 泰信先行 | 0.4956 | 0.14% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1750 | 0.09% |
