易方达安心回报债券A(安心回报A)(110027)基金分红送配
今天最新净值
2.0272
0.0029 0.1400%
- 累计净值：3.1262
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.902亿份
- 最近份额：51.7877亿
- 最近资产：82.41亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-05 |
每份派现金0.1780元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-15 |
每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-08 |
2018-03-08 |
2018-03-09 |
每份派现金0.0710元 |
| 2015-07-23 |
2015-07-23 |
2015-07-24 |
每份派现金0.2900元 |
| 2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-17 |
每份派现金0.2300元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.2600元 |
| 2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-18 |
每份派现金0.0350元 |
