| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 每份派现金0.1940元 |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 每份派现金0.1840元 |
| 630006 | 华商产业升级混合 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 每份派现金0.0380元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 每份派现金0.0058元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-04 | 每份派现金0.3500元 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
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| 000561 | 南方启元债券A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 000562 | 南方启元债券C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 000997 | 南方双元A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 000998 | 南方双元C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 每份派现金0.1100元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 每份派现金0.5000元 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.1450元 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.1450元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0347元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 每份派现金0.4360元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
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| 100018 | 富国天利增长债券A | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 每份派现金0.1390元 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.2105元 |
| 092002 | 大成债券C | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.2065元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.0460元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 每份派现金0.2987元 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 每份派现金0.3560元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 每份派现金0.4964元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.4609元 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.0963元 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.2300元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.2100元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0760元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0670元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
