工银精选平衡混合(工银平衡)(483003)基金分红送配
今天最新净值
0.6036
0.0042 0.7000%
- 累计净值：2.7164
- 成立日期：2006-07-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：83.699亿份
- 最近份额：55.3655亿
- 最近资产：24.55亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨鑫鑫 王君正
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0638元 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
每份派现金0.0616元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.1031元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
每份派现金0.0975元 |
| 2016-01-26 |
2016-01-26 |
2016-01-27 |
每份派现金0.1390元 |
| 2010-11-29 |
2010-11-29 |
2010-11-30 |
每份派现金0.1000元 |
| 2009-09-01 |
2009-09-01 |
2009-09-02 |
每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-20 |
2007-08-20 |
2007-08-21 |
每份派现金0.1150元 |
| 2007-06-28 |
2007-06-28 |
2007-06-29 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-23 |
2007-01-23 |
2007-01-24 |
每份派现金0.1000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-05-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.78767份 |
