富国天益价值混合A(富国天益)(100020)基金分红送配
今天最新净值
1.4057
0.0108 0.7700%
- 累计净值：5.1720
- 成立日期：2004-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.337亿份
- 最近份额：26.4585亿
- 最近资产：35.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：唐颐恒
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-26 |
每份派现金0.2600元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.1250元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.2600元 |
| 2016-01-28 |
2016-01-29 |
2016-02-02 |
每份派现金0.1100元 |
| 2007-11-06 |
2007-11-07 |
2007-11-09 |
每份派现金2.0548元 |
| 2006-07-12 |
2006-07-13 |
2006-07-17 |
每份派现金0.1100元 |
| 2006-03-27 |
2006-03-28 |
2006-03-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-02-09 |
2006-02-10 |
2006-02-17 |
每份派现金0.0800元 |
| 2006-01-04 |
2006-01-05 |
2006-01-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-11 |
2005-08-12 |
2005-08-17 |
每份派现金0.0400元 |
| 2005-03-30 |
2005-03-31 |
2005-04-05 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-17 |
2005-03-18 |
2005-03-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-01-19 |
2005-01-20 |
2005-01-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-10-20 |
2004-10-21 |
2004-10-27 |
每份派现金0.0200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2006-07-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.60648份 |
