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今天最新净值 1.3510 0.0030 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5340
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：6.27亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0500元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0500元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	每份派现金0.0230元
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-02	每份派现金0.0600元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%