| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0155元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0149元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0190元 |
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| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0229元 |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0090元 |
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| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0166元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0152元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0620元 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2016-04-19 | 2016-04-18 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0196元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
