华安年年盈定开债A(华安年年盈A)(000239)基金分红送配
今天最新净值
1.0526
0.0013 0.1200%
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.355亿份
- 最近份额：0.5549亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-25 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派现金0.0270元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0390元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派现金0.0220元 |
| 2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
每份派现金0.0190元 |
| 2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
每份派现金0.0260元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0124元 |
| 2018-10-24 |
2018-10-24 |
2018-10-25 |
每份派现金0.0076元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 |
2016-07-19 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0155元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0110元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0096元 |
| 2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
每份派现金0.0094元 |
