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华安年年盈定开债A(华安年年盈A)基金盘中实时估值(000239)

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今天最新净值 1.0526 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3916
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5549亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜朱才敏魏媛媛郑伟山

华安年年盈定开债A基金000239重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000729	燕京啤酒	13.8500	0.42%	-0.36%	-0.0015%
600037	歌华有线	0.0000	0.00%	3.36%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.42%		-0.0015%		0.00%

华安年年盈定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-17	-0.10%	0.00%
2025-01-10	-0.08%	0.00%
2025-01-03	0.40%	0.00%
2024-12-31	0.10%	0.00%
2024-12-20	0.30%	0.01%
2024-12-13	0.75%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安年年盈定开债A基金000239实时估值图

华安年年盈定开债A基金000239实时估值图

华安年年盈定开债A基金动态

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合	0.8913	1.4247%
华安优势精选混合A	0.6076	1.2823%
华安优势精选混合C	0.5990	1.2823%
华安聚弘精选混合A	0.6210	1.1140%
华安聚弘精选混合C	0.6090	1.1140%
华安汇智精选混合	0.9697	1.0794%
华安聚优精选混合	0.6154	1.0671%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%