| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0850元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 每份派现金0.1250元 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 每份派现金0.1250元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 每份派现金0.0094元 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 每份派现金0.0078元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
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| 001003 | 华夏债券C | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0194元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 每份派现金0.0320元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 每份派现金0.4200元 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 每份派现金0.3600元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 每份派现金0.5800元 |
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| 000390 | 华商优势行业混合 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.5560元 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.7280元 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 每份派现金0.0102元 |
| 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 每份派现金0.7200元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0126元 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0835元 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.2772元 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.2600元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.2650元 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.1170元 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.2140元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0360元 |
