| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 每份派现金0.2100元 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 每份派现金0.2600元 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 每份派现金0.7350元 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 每份派现金0.3900元 |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 每份派现金0.0400元 |
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| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 每份派现金0.0093元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 002095 | 博时新收益A | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0175元 |
| 002096 | 博时新收益C | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0194元 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0057元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0400元 |
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| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 每份派现金0.1820元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.3266元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.3426元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 每份派现金0.4690元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002448 | 江信汇福 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 每份派现金0.0145元 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | 每份派现金0.0220元 |
