| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.4600元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
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| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 每份派现金0.0268元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 每份派现金0.0189元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2016-10-19 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
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| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.3200元 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.1570元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0136元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0240元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 000287 | 银华永利债券A | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 000288 | 银华永利债券C | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0225元 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
