| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
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| 000564 | 南方通利债券C | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0584元 |
| 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0539元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 400030 | 东方添益债券 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.1330元 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.3600元 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0950元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0240元 |
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| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2016-10-24 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0128元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0193元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0183元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.5800元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
