| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派现金0.1330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
