| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.2700元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0644元 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 270009 | 广发增强债券C | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 每份派现金0.2500元 |
| 400001 | 东方龙混合 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.2500元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0108元 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.3500元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
|
| |||||
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0056元 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.3200元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.3900元 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0707元 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0590元 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0683元 |
|
| |||||
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2016-09-27 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2016-09-27 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 每份派现金0.5000元 |
| 000561 | 南方启元债券A | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 000562 | 南方启元债券C | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 每份派现金0.4370元 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 每份派现金0.4000元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 每份派现金0.0070元 |
