| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-11-03 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.01007份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5769 | 1.07% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5701 | 1.05% |
| 中信建投睿利A | 1.0822 | 0.85% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.0227 | 0.80% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.0129 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.2689 | 0.77% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.2554 | 0.77% |
| 中信建投医药健康A | 0.6124 | 0.74% |
