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中信建投稳利混合A(中信建投稳利) - 基金主页(代码:000804)

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今天最新净值 1.3128 0.0061 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2452 -0.0001 -0.0104%

累计净值：1.5529
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：4.647亿份
最近份额：0.2843亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周户杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	1.35%	2.89%	3.86%	10.66%	5.54%	9.04%	63.27%
同类排名	39/1372	125/1375	97/1372	47/1362	259/1325	419/1187	144/1037	-

中信建投稳利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-11-03		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-10-11		份额折算	每份份额折算1.01007份
2016-09-21	2016-09-22	2016-09-22	分红	每份派现金0.1300元
2016-09-21	2016-09-21	2016-09-22	分红	每份派现金0.1300元
2015-10-28	2015-10-28	2015-10-29	分红	每份派现金0.1000元

中信建投稳利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600132	重庆啤酒	0.4800	1.48%	1.27%
600378	昊华科技	1.0300	1.30%	-0.78%
601888	中国中免	0.2600	0.96%	0.67%
603517	绝味食品	0.7600	0.94%	3.58%
300614	百川畅银	1.0000	0.92%	2.11%
300026	红日药业	4.9900	0.90%	1.63%
688262	国芯科技	0.5900	0.81%	4.88%
603055	台华新材	2.0500	0.76%	-1.58%
300627	华测导航	0.6100	0.66%	-1.28%
002179	中航光电	0.4100	0.62%	-0.08%

中信建投稳利混合A(000804)基金档案

基金代码	000804	基金简称	中信建投稳利混合A	基金全称	中信建投稳利保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-09-12	成立日期	2014-09-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周户杨志武	基金托管人	北京银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.2843亿	成立份额	4.647亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%