中信建投稳利混合A(中信建投稳利)基金净值查询(000804)
今天最新净值
1.3128
0.0061 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2452
-0.0001 -0.0104%
- 累计净值：1.5529
- 成立日期：2014-09-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：4.647亿份
- 最近份额：0.2843亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周户 杨志武
今年以来中信建投稳利混合A|中信建投稳利基金净值查询
今年以来,中信建投稳利混合A(000804)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.3149 |
1.5550 |
1.3128 |
1.5529 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.3128 |
1.5529 |
1.3067 |
1.5468 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.3067 |
1.5468 |
1.2965 |
1.5366 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2965 |
1.5366 |
1.2953 |
1.5354 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2953 |
1.5354 |
1.3009 |
1.5410 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2951 |
1.5352 |
1.2973 |
1.5374 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2843 |
1.5244 |
1.2727 |
1.5128 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2727 |
1.5128 |
1.2744 |
1.5145 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2744 |
1.5145 |
1.2767 |
1.5168 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2767 |
1.5168 |
1.2726 |
1.5127 |
0.0041 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2726 |
1.5127 |
1.2759 |
1.5160 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2759 |
1.5160 |
1.2655 |
1.5056 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2655 |
1.5056 |
1.2659 |
1.5060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2659 |
1.5060 |
1.2673 |
1.5074 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
000804 |
中信建投稳利混合A |
1.2673 |
1.5074 |
1.2766 |
1.5167 |
-0.0093 |
-0.73% |
