| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 每份派现金0.3470元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 每份派现金0.0014元 |
| 270025 | 广发行业领先混合A | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 每份派现金0.3820元 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0192元 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 每份派现金0.1290元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0060元 |
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| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 每份派现金0.3415元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 每份派现金0.2200元 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 每份派现金0.1388元 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 每份派现金0.0419元 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 每份派现金0.3500元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 每份派现金0.1400元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派现金0.6345元 |
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| 519185 | 万家精选混合A | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 每份派现金0.1140元 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 每份派现金0.1140元 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 每份派现金0.4200元 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 每份派现金0.4580元 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0250元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派现金0.6600元 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0313元 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0365元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 每份派现金0.3840元 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 每份派现金0.4100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002448 | 江信汇福 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 002478 | 中欧天添债券A | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 每份派现金0.0220元 |
