光大保德信红利混合A(光大红利)(360005)基金分红送配
今天最新净值
1.6920
0.0171 1.0200%
- 累计净值：5.1396
- 成立日期：2006-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.325亿份
- 最近份额：1.8252亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：徐晓杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-28 |
每份派现金0.1068元 |
| 2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
每份派现金0.7003元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-27 |
每份派现金0.0980元 |
| 2016-11-09 |
2016-11-09 |
2016-11-11 |
每份派现金0.6345元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金1.2500元 |
| 2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-30 |
每份派现金0.5180元 |
| 2007-03-23 |
2007-03-23 |
2007-03-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2007-01-31 |
2007-01-31 |
2007-02-02 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-08-02 |
2006-08-02 |
2006-08-04 |
每份派现金0.0400元 |
