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银河鑫利混合I(银河鑫利I) - 基金主页(代码:519646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0017 0.0017 0.1743%

累计净值：1.0730
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3900亿
最近资产：2.39亿
基金公司：
基金经理：卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	-	-30.42%	5.24%
同类排名	1006/2327	1295/2325	614/2327	974/2305	1986/2258	591/2124	1599/1990	-

银河鑫利混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-21	分红	每份派现金0.0720元
2016-11-16	2016-11-16	2016-11-18	分红	每份派现金0.0010元

银河鑫利混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.27%	-1.91%
600036	招商银行	0.0000	1.12%	-1.60%
600104	上汽集团	0.0000	1.09%	-0.64%
601939	建设银行	0.0000	1.08%	-1.87%
688041	海光信息	0.0000	0.91%	8.74%
600519	贵州茅台	0.0000	0.90%	-2.17%
600900	长江电力	0.0000	0.87%	-1.90%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	-2.22%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.90%
600941	中国移动	0.0000	0.70%	-2.41%

银河鑫利混合I(519646)基金档案

基金代码	519646	基金简称	银河鑫利混合I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.39亿	最近份额	2.3900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%