| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 每份派现金0.1782元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.3710元 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.1680元 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.1570元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0111元 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.4600元 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0640元 |
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| 000737 | 诺安聚利债券C | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0380元 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 000360 | 信诚年年有余定开债A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1270元 |
| 000361 | 信诚年年有余定开债B | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1260元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0016元 |
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| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.2510元 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0430元 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1590元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1530元 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 每份派现金0.2700元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 每份派现金0.2100元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 每份派现金0.2100元 |
| 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0123元 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 每份派现金0.5760元 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
