| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.318份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.9119 | 1.04% |
| 智慧电车 | 0.6630 | 0.76% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9762 | 0.46% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 0.9490 | 0.36% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 0.9484 | 0.36% |
| 浦银幸福B | 1.0480 | 0.10% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0604 | 0.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0223 | 0.08% |
