浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)(519121)基金分红送配
今天最新净值
1.1153
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4388
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.4753亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍 郑双超 章潇枫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-09 |
每份派现金0.0360元 |
| 2019-01-03 |
2019-01-03 |
2019-01-07 |
每份派现金0.0250元 |
| 2018-01-03 |
2018-01-03 |
2018-01-05 |
每份派现金0.0355元 |
| 2016-12-21 |
2016-12-21 |
2016-12-23 |
每份派现金0.0460元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0850元 |
