金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚年年有余定开债A(年年有余A) - 基金主页(代码:000360)

今天最新净值 1.2510 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3780
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 最近份额:0.0881亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.1270元
信诚年年有余定开债A基金动态
信诚年年有余定开债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 40.0000 1.18% 1.43%
信诚年年有余定开债A(000360)基金档案
基金代码 000360 基金简称 信诚年年有余定开债A 基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-27 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.0881亿 成立份额 2.606亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.5610 2.11%
信息安全 0.7746 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0201 0.13%
中信保诚稳悦债券C 1.0198 0.13%
中信保诚稳鑫债券C 1.1093 0.13%
中信保诚稳鑫债券A 1.1075 0.12%
中信保诚景瑞债券A 1.0518 0.11%
中信保诚景瑞债券C 1.0479 0.11%
中信保诚三得益债券A 1.1612 0.09%
中信保诚稳泰债券A 1.0130 0.08%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%