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海富通安颐收益混合C(海富通养老C) - 基金主页(代码:002339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3123 0.0053 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 -0.0007 -0.0550%

累计净值：1.9173
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9152亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：杜晓海夏妍妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.37%	1.14%	1.38%	7.45%	3.28%	0.15%	50.30%
同类排名	1297/2326	1658/2337	1625/2330	560/2308	1550/2258	511/2123	487/1989	-

海富通安颐收益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	分红	每份派现金0.0780元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.2470元
2016-12-20	2016-12-20	2016-12-22	分红	每份派现金0.1590元

海富通安颐收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.08%
600900	长江电力	0.0000	0.69%	-0.78%
000333	美的集团	0.0000	0.48%	-0.59%
600066	宇通客车	0.0000	0.47%	0.30%
601088	中国神华	0.0000	0.45%	-0.77%
000651	格力电器	0.0000	0.44%	-0.54%
601398	工商银行	0.0000	0.43%	-0.30%
600487	亨通光电	0.0000	0.40%	-0.06%
600522	中天科技	0.0000	0.39%	-0.14%
601668	中国建筑	0.0000	0.33%	-0.18%

海富通安颐收益混合C(002339)基金档案

基金代码	002339	基金简称	海富通安颐收益混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜晓海夏妍妍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.9152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%