海富通安颐收益混合C(海富通养老C)基金净值查询(002339)
今天最新净值
1.3123
0.0053 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2803
-0.0007 -0.0550%
- 累计净值：1.9173
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9152亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
今年以来海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
今年以来,海富通安颐收益混合C(002339)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3112 |
1.9162 |
1.3123 |
1.9173 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3123 |
1.9173 |
1.3070 |
1.9120 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3070 |
1.9120 |
1.3017 |
1.9067 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3017 |
1.9067 |
1.3075 |
1.9125 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3075 |
1.9125 |
1.3067 |
1.9117 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3029 |
1.9079 |
1.3053 |
1.9103 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2980 |
1.9030 |
1.2885 |
1.8935 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2885 |
1.8935 |
1.2918 |
1.8968 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2918 |
1.8968 |
1.2953 |
1.9003 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2953 |
1.9003 |
1.2974 |
1.9024 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2974 |
1.9024 |
1.2975 |
1.9025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2975 |
1.9025 |
1.2958 |
1.9008 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2958 |
1.9008 |
1.2958 |
1.9008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2958 |
1.9008 |
1.2992 |
1.9042 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2992 |
1.9042 |
1.3054 |
1.9104 |
-0.0062 |
-0.47% |
