海富通安颐收益混合C(海富通养老C)基金净值查询(002339)
今天最新净值
1.3075
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2803
-0.0007 -0.0550%
- 累计净值：1.9125
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9152亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
近一季海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
近一季,海富通安颐收益混合C(002339)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3075 |
1.9125 |
1.3067 |
1.9117 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3029 |
1.9079 |
1.3053 |
1.9103 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2980 |
1.9030 |
1.2885 |
1.8935 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2885 |
1.8935 |
1.2918 |
1.8968 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2918 |
1.8968 |
1.2953 |
1.9003 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2953 |
1.9003 |
1.2974 |
1.9024 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2974 |
1.9024 |
1.2975 |
1.9025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2975 |
1.9025 |
1.2958 |
1.9008 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2958 |
1.9008 |
1.2958 |
1.9008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2958 |
1.9008 |
1.2992 |
1.9042 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2992 |
1.9042 |
1.3054 |
1.9104 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3054 |
1.9104 |
1.3095 |
1.9145 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3074 |
1.9124 |
1.3056 |
1.9106 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3056 |
1.9106 |
1.3073 |
1.9123 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3073 |
1.9123 |
1.3028 |
1.9078 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3028 |
1.9078 |
1.3058 |
1.9108 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3058 |
1.9108 |
1.3040 |
1.9090 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3040 |
1.9090 |
1.3040 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3040 |
1.9090 |
1.3034 |
1.9084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3034 |
1.9084 |
1.3074 |
1.9124 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3074 |
1.9124 |
1.3078 |
1.9128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3078 |
1.9128 |
1.3118 |
1.9168 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3118 |
1.9168 |
1.3074 |
1.9124 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3074 |
1.9124 |
1.3038 |
1.9088 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3038 |
1.9088 |
1.2984 |
1.9034 |
0.0054 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2984 |
1.9034 |
1.2976 |
1.9026 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2976 |
1.9026 |
1.2943 |
1.8993 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2943 |
1.8993 |
1.2942 |
1.8992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2942 |
1.8992 |
1.2951 |
1.9001 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2951 |
1.9001 |
1.2952 |
1.9002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2952 |
1.9002 |
1.2901 |
1.8951 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2901 |
1.8951 |
1.2834 |
1.8884 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2834 |
1.8884 |
1.2850 |
1.8900 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2850 |
1.8900 |
1.2793 |
1.8843 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2793 |
1.8843 |
1.2810 |
1.8860 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2810 |
1.8860 |
1.2786 |
1.8836 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2786 |
1.8836 |
1.2868 |
1.8918 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2024-11-21 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2868 |
1.8918 |
1.2863 |
1.8913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2863 |
1.8913 |
1.2839 |
1.8889 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2839 |
1.8889 |
1.2805 |
1.8855 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2805 |
1.8855 |
1.2835 |
1.8885 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2835 |
1.8885 |
1.2880 |
1.8930 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2880 |
1.8930 |
1.2933 |
1.8983 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2933 |
1.8983 |
1.2926 |
1.8976 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2926 |
1.8976 |
1.2946 |
1.8996 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2946 |
1.8996 |
1.2919 |
1.8969 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2919 |
1.8969 |
1.2945 |
1.8995 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2945 |
1.8995 |
1.2890 |
1.8940 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2890 |
1.8940 |
1.2904 |
1.8954 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.2904 |
1.8954 |
1.2826 |
1.8876 |
0.0078 |
0.61% |
