| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.1900元 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.1900元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 每份派现金0.6108元 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.1970元 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 每份派现金0.5200元 |
| 003146 | 融通通优债券 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 每份派现金0.0650元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 每份派现金0.3130元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 每份派现金0.3090元 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 每份派现金0.9200元 |
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| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 每份派现金0.0108元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 每份派现金0.0776元 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0950元 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0630元 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0810元 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0750元 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0690元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0530元 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0520元 |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 每份派现金0.1900元 |
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| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 每份派现金0.1230元 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 每份派现金0.0670元 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 每份派现金0.0620元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 每份派现金0.3800元 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 每份派现金0.0210元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 每份派现金0.4700元 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 每份派现金0.3800元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 每份派现金0.4390元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 每份派现金0.6400元 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 每份派现金0.0038元 |
