| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 每份派现金0.1950元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 每份派现金0.1920元 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.6880元 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 每份派现金0.8650元 |
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0014元 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 每份派现金0.0015元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
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| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.4300元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
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| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.1040元 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.5500元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金1.8000元 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0750元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0900元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0700元 |
