| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002479 | 中欧天添债券C | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 每份派现金0.2850元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 每份派现金0.0250元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 每份派现金0.0240元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
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| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.4450元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 每份派现金0.0320元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 每份派现金0.8000元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0077元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0076元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.5010元 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0071元 |
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| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0637元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0161元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0146元 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.5010元 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.3600元 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 每份派现金0.3600元 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0092元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0156元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0142元 |
