| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0049元 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0049元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0960元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0224元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0238元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0051元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
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| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派现金0.1230元 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 每份派现金0.0191元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0112元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0108元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 每份派现金0.0041元 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0000元 |
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| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 每份派现金0.1550元 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 每份派现金0.1410元 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0640元 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 每份派现金0.0180元 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 每份派现金0.0240元 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 每份派现金0.5000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 每份派现金0.0170元 |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 每份派现金0.0170元 |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 每份派现金0.0095元 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 每份派现金0.0710元 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 每份派现金0.0240元 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 每份派现金0.0684元 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 每份派现金0.0604元 |
