| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0240元 |
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| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2016-07-15 | 2016-07-14 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0169元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
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| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.5000元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0244元 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
