| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0410元 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 每份派现金0.3137元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 040020 | 华安升级主题混合A | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 每份派现金0.5000元 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 每份派现金0.3700元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 每份派现金0.0061元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 每份派现金0.0040元 |
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| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 每份派现金0.0035元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 每份派现金0.1720元 |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 每份派现金0.1580元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 2016-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 每份派现金0.0114元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
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| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 每份派现金0.0048元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 630010 | 华商价值精选混合 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 每份派现金0.5900元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 每份派现金0.0030元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 每份派现金0.5547元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2016-05-27 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 每份派现金0.0470元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 每份派现金0.0360元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2016-05-27 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 每份派现金0.0072元 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 每份派现金0.8200元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 每份派现金0.0370元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 每份派现金0.0370元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 每份派现金0.0083元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
