权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0520元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0412元 |
2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 每份派现金0.0030元 |
2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
永赢科技智选混合发起A | 1.0864 | 1.96% |
永赢先进制造智选混合发起A | 1.1283 | 1.95% |
永赢先进制造智选混合发起C | 1.1216 | 1.95% |
永赢科技智选混合发起C | 1.0860 | 1.95% |
永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6848 | 1.42% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7878 | 1.19% |