| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001675 | 江信同福A | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 001676 | 江信同福C | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 002448 | 江信汇福 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 每份派现金0.0145元 |
| 001675 | 江信同福A | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0260元 |
| 001676 | 江信同福C | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 每份派现金0.0098元 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0080元 |
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| 519055 | 海富通双利债券 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 每份派现金0.2230元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0085元 |
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| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0333元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0293元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0157元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0144元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
