| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 每份派现金0.0068元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 每份派现金0.0075元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-06 | 每份派现金0.0150元 |
|
| |||||
| 000930 | 博时黄金I | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1100元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0420元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0210元 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 每份派现金0.3100元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.2800元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.0860元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.3790元 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 每份派现金0.3000元 |
|
| |||||
| 519033 | 海富通国策导向混合A | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派现金0.5670元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2380元 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 每份派现金0.0650元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 每份派现金0.0125元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5540元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 每份派现金0.0622元 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 每份派现金0.4880元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3200元 |
