博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)(001578)基金分红送配
今天最新净值
1.1331
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- 累计净值：1.3772
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.18亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-05 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0532元 |
| 2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0550元 |
| 2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-25 |
每份派现金0.0047元 |
| 2016-08-18 |
2016-08-18 |
2016-08-22 |
每份派现金0.0093元 |
| 2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
每份派现金0.0210元 |
| 2016-03-29 |
2016-03-29 |
2016-03-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-10 |
每份派现金0.0015元 |
