| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-30 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 每份派现金0.6353元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 每份派现金0.1900元 |
| 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.6400元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.8659 | 1.17% |
| 天治低碳经济混合 | 1.1897 | 0.71% |
| 天治可转债A | 1.4472 | 0.18% |
| 天治可转债C | 1.3849 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1252 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1642 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0312 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0294 | 0.05% |
