博时安誉18个月定开债(博时安誉)(002048)基金分红送配
今天最新净值
1.0430
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- 累计净值：1.2290
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6355亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
每份派现金0.0380元 |
| 2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
每份派现金0.0530元 |
| 2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0390元 |
| 2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0260元 |
| 2017-01-11 |
2017-01-11 |
2017-01-13 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0090元 |
