| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0694元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0659元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0084元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.3000元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0654元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.1140元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0350元 |
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| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.2930元 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0850元 |
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| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.2200元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2017-01-17 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0730元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.1800元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金0.4290元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金5.4300元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
