鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利)(160622)基金分红送配
今天最新净值
1.0738
-0.0013 -0.1200%
- 累计净值：1.5765
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.996亿份
- 最近份额：25.3148亿
- 最近资产：25.42亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
每份派现金0.0498元 |
| 2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-11 |
每份派现金0.0518元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0263元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0330元 |
| 2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-31 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0270元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-28 |
每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-05 |
每份派现金0.0400元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-04-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.157份 |
| 2014-10-22 |
份额折算 |
每份份额折算1.00304份 |
