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银河鑫利混合A(银河鑫利A) - 基金主页(代码:519652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4400 0.0050 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4265 0.0025 0.1743%

累计净值：1.5720
成立日期：2015-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6574亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：银河基金
基金经理：卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.56%	0.77%	-1.77%	6.67%	-1.30%	-5.21%	58.60%
同类排名	1653/2326	1523/2337	1746/2330	1171/2308	1625/2258	776/2123	670/1989	-

银河鑫利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-21	分红	每份派现金0.1000元
2016-11-16	2016-11-16	2016-11-18	分红	每份派现金0.0320元

银河鑫利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.27%	-0.30%
600036	招商银行	0.0000	1.12%	1.00%
600104	上汽集团	0.0000	1.09%	0.72%
601939	建设银行	0.0000	1.08%	0.00%
688041	海光信息	0.0000	0.91%	1.86%
600519	贵州茅台	0.0000	0.90%	-0.31%
600900	长江电力	0.0000	0.87%	-0.78%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	0.04%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.08%
600941	中国移动	0.0000	0.70%	1.72%

银河鑫利混合A(519652)基金档案

基金代码	519652	基金简称	银河鑫利混合A	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-04-17	成立日期	2015-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	1.6574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%