广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)(162716)基金分红送配
今天最新净值
1.1640
-0.0015 -0.1300%
- 累计净值：1.4090
- 成立日期：2013-05-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.986亿份
- 最近份额：124.1172亿
- 最近资产：144.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 吴迪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0510元 |
| 2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
每份派现金0.0450元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
每份派现金0.0280元 |
| 2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-29 |
每份派现金0.0290元 |
| 2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
每份派现金0.0360元 |
