| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 每份派现金0.7200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-03-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.03053份 |
| 2013-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.03684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新材料基 | 0.6476 | 0.70% |
| 国联安中证1000指数增强A | 0.9568 | 0.64% |
| 国联安中证1000指数增强C | 0.9530 | 0.64% |
| 国联安优势 | 0.8620 | 0.58% |
| 国联安安稳保本 | 1.0931 | 0.52% |
| 国联安锐意混合 | 1.8975 | 0.46% |
| 国联安鑫安 | 0.8433 | 0.45% |
| 国联安核心优势混合A | 0.7362 | 0.40% |
